БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2025 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2025
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
МАДОУ № 18
Российская Федерация
55179173
6631006238
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования Администрации Североуральского
муниципального округа
65548000
57669875
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
26 870 138,75
22 423 862,11
328 134,00
328 134,00
27 198 272,75
22 751 996,11
-
27 225 319,75
22 996 483,28
328 134,00
328 134,00
27 553 453,75
23 324 617,28
021
030
040
050
-
22 423 862,11
4 446 276,64
-
328 134,00
-
22 751 996,11
4 446 276,64
-
-
22 996 483,28
4 228 836,47
-
328 134,00
-
23 324 617,28
4 228 836,47
-
051
060
070
080
-
14 226 738,86
31 245,53
79 846,01
14 226 738,86
111 091,54
-
14 226 738,86
137 113,41
95 696,02
14 226 738,86
232 809,43
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Затраты на биотрансформацию (011000000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)
Код
строки
100
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
101
110
120
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
150
160
170
-
-
-
190
-
18 704 261,03
200
-
201
203
-
204
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
79 846,01
18 784 107,04
-
18 592 688,74
95 696,02
18 688 384,76
747 505,73
27 212,51
774 718,24
-
418 700,19
23 039,45
441 739,64
747 505,73
-
27 212,51
-
774 718,24
-
-
418 700,19
-
23 039,45
-
441 739,64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
27 605,03
9 772,30
37 377,33
-
5 586,71
-
5 586,71
251
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
74 004,56
-
74 004,56
-
39 680,99
-
39 680,99
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
Код
строки
270
-
-
-
-
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
-
271
280
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
-
849 115,32
36 984,81
886 100,13
-
463 967,89
23 039,45
487 007,34
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
-
19 553 376,35
116 830,82
19 670 207,17
-
19 056 656,63
118 735,47
19 175 392,10
АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)
Итого по разделу II
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
5
6
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми
средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304T6000)
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
88 643,26
29 660,99
60 782,62
179 086,87
25 011,02
207 902,44
312 245,92
545 159,38
411
420
430
-
139 713,30
-
-
139 713,30
-
-
165 778,71
-
-
165 778,71
-
431
432
433
434
436
470
Х
Х
-
27 605,03
171 408,90
199 013,93
471
480
510
520
-
38 612 714,74
-
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
88 643,26
38 809 694,06
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
-88 643,26
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Х
Х
-
-
172 046,92
172 046,92
38 612 714,74
-
-
38 612 714,74
-
-
38 612 714,74
-
232 191,52
39 130 528,84
25 011,02
38 986 395,89
484 292,84
39 495 699,75
-19 256 317,71
-115 360,70
-19 460 321,67
-25 011,02
-19 929 739,26
-365 557,37
-20 320 307,65
19 553 376,35
116 830,82
19 670 207,17
-
19 056 656,63
118 735,47
19 175 392,10
Форма 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
010
020
030
040
01
02
03
04
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
05
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
06
07
08
09
10
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
Форма 0503730, с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13
15
16
17
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
130
150
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
21
22
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
На конец отчетного периода
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность с
целевыми
средствами
4
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
171
172
173
180
-
-
-
181
182
183
200
-
-
210
220
-
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
-
-
-
-
-
1 981 057,70
64 366 608,55
7 133 765,69
73 481 431,94
-
1 981 057,70
1 983 057,70
64 366 608,55
66 013 737,11
7 133 765,69
7 189 317,05
73 481 431,94
75 186 111,86
-
-
1 983 057,70
-
66 013 737,11
-
7 189 317,05
-
75 186 111,86
-
1 729 980,83
127 184,00
1 857 164,83
-
1 847 429,83
127 184,00
1 974 613,83
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
160
в том числе:
23
24
25
26
27
230
240
250
260
270
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалансового
счета
1
30
31
38
39
40
45
49
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
2
3
290
300
310
320
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Непризнанный результат объекта инвестирования
Руководитель
деятельность по
государственному
заданию
5
деятельность с
целевыми
средствами
4
330
350
360
деятельность
с целевыми
средствами
8
-
-
-
-
деятельность
по государственному
заданию
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
О.П. Арбузова
(подпись)
На конец отчетного периода
На начало года
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
приносящая
доход
деятельность
10
-
-
-
-
-
-
-
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Исполнитель
(должность)
15 января 2025 г.
(подпись)
11
-
И.В. Князева
(подпись)
итого
(расшифровка подписи)
