БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2024 г.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
КОДЫ
0503730
01.01.2024
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
МАДОУ № 18
Российская Федерация
55179173
6631006238
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
Управление образования Администрации Североуральского городского округа
65755000
57669875
906
по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
383
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них:
амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные
010
020
-
26 724 087,75
328 134,00
27 052 221,75
-
26 870 138,75
328 134,00
27 198 272,75
-
22 057 870,79
328 134,00
22 386 004,79
-
22 423 862,11
328 134,00
22 751 996,11
021
030
040
050
-
22 057 870,79
328 134,00
22 386 004,79
-
22 423 862,11
328 134,00
22 751 996,11
-
4 666 216,96
-
4 666 216,96
-
4 446 276,64
-
4 446 276,64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
051
060
070
080
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13 892 579,28
-
13 892 579,28
-
14 226 738,86
-
14 226 738,86
32 020,00
97 948,54
73 447,61
203 416,15
-
31 245,53
79 846,01
111 091,54
081
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503730, с. 2
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
100
-
-
-
-
-
-
-
-
101
120
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
121
130
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
190
32 020,00
18 656 744,78
73 447,61
18 762 212,39
-
18 704 261,03
79 846,01
18 784 107,04
200
2 000,00
2 065 828,75
78 590,81
2 146 419,56
-
747 505,73
27 212,51
774 718,24
201
203
2 000,00
2 065 828,75
78 590,81
2 146 419,56
-
747 505,73
27 212,51
774 718,24
-
-
-
-
-
-
-
-
204
-
-
-
-
-
-
-
-
205
206
207
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
241
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
53 089,59
143 534,72
196 624,31
-
27 605,03
9 772,30
37 377,33
251
260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
74 004,56
-
74 004,56
261
-
-
-
-
-
-
-
-
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего
из них:
долгосрочная
Форма 0503730, с. 3
На начало года
АКТИВ
Код
строки
1
2
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
270
-
-
-
-
-
-
-
-
271
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
282
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
2 000,00
2 118 918,34
222 125,53
2 343 043,87
-
849 115,32
36 984,81
886 100,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
34 020,00
20 775 663,12
295 573,14
21 105 256,26
-
19 553 376,35
116 830,82
19 670 207,17
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
Форма 0503730, с. 4
На начало года
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с
целевыми средствами
3
деятельность по
государственному
заданию
4
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
5
6
деятельность
с целевыми
средствами
7
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
итого
10
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
-
-
-
-
-
-
-
401
-
-
-
-
-
-
-
-
410
2 000,00
196 125,75
102 275,09
300 400,84
88 643,26
29 660,99
60 782,62
179 086,87
411
420
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
82 099,00
9 603,00
91 702,00
-
139 713,30
-
139 713,30
-
-
-
-
-
-
-
-
431
432
433
434
470
Х
-
-
-
-
-
Х
-
-
-
Х
-
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
451 194,31
451 194,31
-
27 605,03
171 408,90
199 013,93
471
480
510
520
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38 278 554,16
-
38 278 554,16
-
38 612 714,74
-
38 612 714,74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
2 000,00
38 556 778,91
563 072,40
39 121 851,31
88 643,26
38 809 694,06
232 191,52
39 130 528,84
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
32 020,00
-17 781 115,79
-267 499,26
-18 016 595,05
-88 643,26
-19 256 317,71
-115 360,70
-19 460 321,67
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
34 020,00
20 775 663,12
295 573,14
21 105 256,26
-
19 553 376,35
116 830,82
19 670 207,17
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
Форм а 0503730, с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
На начало года
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
деятельность с
целевыми средствам и
1
2
3
4
01
02
03
04
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
деятельность по
государственном у
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
деятельность
по государственном у
заданию
9
приносящая
доход
деятельность
10
итого
11
010
020
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
030
-
-
-
-
-
-
-
-
040
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
050
060
-
-
-
-
-
-
-
-
070
-
-
-
-
-
-
-
-
080
-
-
-
-
-
-
-
-
090
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
задаток
101
-
-
-
-
-
-
-
-
залог
102
-
-
-
-
-
-
-
-
банковская гарантия
103
-
-
-
-
-
-
-
-
поручительство
104
-
-
-
-
-
-
-
-
иное обеспечение
105
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
в том числе:
12
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками
120
Форм а 0503730, с. 6
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
1
2
13
15
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
3
130
16
17
На начало года
деятельность с
целевыми средствам и
4
деятельность по
государственном у
заданию
5
На конец отчетного периода
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
деятельность
по государственном у
заданию
9
итого
11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150
160
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
-
-
1 152 593,22
28 760 067,38
3 468 046,86
33 380 707,46
доходы
171
-
-
-
-
1 152 593,22
28 760 067,38
3 468 046,86
33 380 707,46
расходы
172
-
-
-
-
-
-
-
-
источники финансирования дефицита бюджета
173
-
-
-
-
-
-
-
-
180
-
-
-
-
1 154 593,22
30 078 390,40
3 519 425,16
34 752 408,78
доходы
181
-
-
-
-
-
-
-
-
расходы
182
-
-
-
-
1 154 593,22
30 078 390,40
3 519 425,16
34 752 408,78
источники финансирования дефицита бюджета
183
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
210
-
1 290 594,83
121 513,00
1 412 107,83
-
1 729 980,83
127 184,00
1 857 164,83
в том числе:
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
в том числе:
21
22
23
24
25
26
27
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам
(сотрудникам)
220
-
-
-
-
-
-
-
-
230
-
-
-
-
-
-
-
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
260
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
270
Форм а 0503730, с. 7
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
1
2
30
31
38
39
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
3
290
40
45
Руководитель
На начало года
деятельность с
целевыми средствам и
4
деятельность по
государственном у
заданию
5
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
7
приносящая
доход
деятельность
10
деятельность
по государственном у
заданию
9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
320
330
350
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
И.В. Князева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
Исполнитель
16 января 2024 г.
11
-
Централизованная бухгалтерия
(должность)
итого
-
О.П. Арбузова
(подпись)
На конец отчетного периода
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)
Форма 0503730, с. 7
Номер
забалансового
счета
Наименование
забалансового счета,
показателя
Код
строки
1
2
30
31
38
39
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
3
290
40
45
Руководитель
На начало года
деятельность с
целевыми средствами
4
деятельность по
государственному
заданию
5
приносящая доход
деятельность
итого
6
7
деятельность
с целевыми
средствами
8
деятельность
по государственному
заданию
9
приносящая
доход
деятельность
10
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
310
-
-
-
-
-
-
-
-
320
-
-
-
-
-
-
-
-
330
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
И.В. Князева
(подпись)
(расшифровка подписи)
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
Исполнитель
16 января 2024 г.
11
-
Централизованная бухгалтерия
(должность)
итого
-
О.П. Арбузова
(подпись)
На конец отчетного периода
(подпись)
(расшифровка подписи)
